A．负责基金投资与证券的清算交割
B．及时、足额向基金持有人支付基金收益
C．保存基金的会计账册，记录15年以上
D．计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
单项 下列不属于基金管理人义务的是（ ）。
发表时间：2017-03-31 来源：新财会 点击：
下列不属于基金管理人义务的是（ ）。
下载更多历年考试真题、学习交流等，请加初、中级会计考试QQ群：163549027。
正确答案：A
答案解析：基金管理人的义务主要有：
(1)按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产。(2)及时、足额向基金持有人支付基金收益。(3)保存基金的会计账册，记录15年以上。(4)编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告。(5)计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值。(6)基金契约规定的其他职责。
统计：共计8148人答过，
平均正确率88.44%
热门资讯
更多>>-
5月11日上午8点30分，2019年度全国会计专业技术初级资格无纸化考试
-
近日，因贵州省会计继续教育已在逐步启动。新财会为了更好的让学
-
2018年度全国会计专业技术初级资格考试在全国31个省（区、市）和新
-
根据省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于印发《贵州省会计专业
-
根据新冠肺炎疫情防控工作要求，经财政部、人力资源和社会保障部
-
根据《关于2021年度全国会计专业技术初级、高级资格考试考务日程
-
会计人才是我国人才队伍的重要组成部分，是维护市场经济秩序、推
-
贵州2021年初级会计报名时间具体时间暂未公布。根据以往规律，贵
-
【账务处理模块初始化工作】 账务处理模块基本流程 一、
-
【账务处理模块初始化工作】 账务处理模块基本流程 一、