1.应收/应付单据处理
(1)应收单据处理
企业的应收款来源于销售发票(专用和普通)和其他应收单。
如果应收管理模块与销售管理模块同时使用，则销售发票必须在销售管理模块中填制，并在审核后自动传递给应收管理模块，在应收管理模块中只需录入未计入销售货款和税款的其他应收单数据;
企业如果不使用销售管理模块，则全部业务单据都必须在应收管理模块中录入，应收管理模块具有销售发票与其他应收单的新增、修改、删除、查询、预览、打印、制单、审核记账以及其他功能。
(2)应付单据处理
企业的应付款来源于采购发票(专用和普通)和其他应付单。
如应付管理模块与采购管理模块同时使用，采购发票必须在采购管理模块中填制，并在审核后自动传递给应付管理模块，应付管理模块中只需录入未计入采购货款和税款的其他应付单数据。
如企业如果不使用采购管理模块，则全部业务单据都必须在应付管理模块中录入，应付管理模块具有对采购发票与其他应付单的新增、修改、删除、查询、预览、打印、制单、审核记账以及其他处理功能。
(3)收款单据的处理
收款单据用来记录企业收到的客户款项。
收款单据处理主要是对收款单和预收单进行新增、修改、删除等操作。
(4)收款单据核销
单据核销主要用于建立收款与应收款的核销记录，加强往来款项的管理，同时核销日期也是账龄分析的重要依据。
(5)付款单据处理
付款单据用来记录企业支付给供应商的款项。付款单据处理主要包括对付款单和预付单进行新增、修改、删除等操作。
(6)付款单据核销
单据核销主要用于建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理，同时核销日期也是账龄分析的重要依据。
a.收款类型是预收款，则无需输入源单内容。收款类型是后收款，应输入源单内容并核销;付款类型是预付款，也无需输入源单内容，付款类型是后付款，应输入源单内容并核销。
b.分摊是将表头收/付款金额自动录入源单本次核销中，合计是将源单本次核销金额自动录入到表头收/付款金额中，也可直接输入。
c.销售发票、收款单、采购发票、付款单、核销单需经过主管人员审核，后期才能引用出来。
(1)应收单据处理
企业的应收款来源于销售发票(专用和普通)和其他应收单。
如果应收管理模块与销售管理模块同时使用，则销售发票必须在销售管理模块中填制，并在审核后自动传递给应收管理模块，在应收管理模块中只需录入未计入销售货款和税款的其他应收单数据;
企业如果不使用销售管理模块，则全部业务单据都必须在应收管理模块中录入，应收管理模块具有销售发票与其他应收单的新增、修改、删除、查询、预览、打印、制单、审核记账以及其他功能。
(2)应付单据处理
企业的应付款来源于采购发票(专用和普通)和其他应付单。
如应付管理模块与采购管理模块同时使用，采购发票必须在采购管理模块中填制，并在审核后自动传递给应付管理模块，应付管理模块中只需录入未计入采购货款和税款的其他应付单数据。
如企业如果不使用采购管理模块，则全部业务单据都必须在应付管理模块中录入，应付管理模块具有对采购发票与其他应付单的新增、修改、删除、查询、预览、打印、制单、审核记账以及其他处理功能。
(3)收款单据的处理
收款单据用来记录企业收到的客户款项。
收款单据处理主要是对收款单和预收单进行新增、修改、删除等操作。
(4)收款单据核销
单据核销主要用于建立收款与应收款的核销记录，加强往来款项的管理，同时核销日期也是账龄分析的重要依据。
(5)付款单据处理
付款单据用来记录企业支付给供应商的款项。付款单据处理主要包括对付款单和预付单进行新增、修改、删除等操作。
(6)付款单据核销
单据核销主要用于建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理，同时核销日期也是账龄分析的重要依据。
a.收款类型是预收款，则无需输入源单内容。收款类型是后收款，应输入源单内容并核销;付款类型是预付款，也无需输入源单内容，付款类型是后付款，应输入源单内容并核销。
b.分摊是将表头收/付款金额自动录入源单本次核销中，合计是将源单本次核销金额自动录入到表头收/付款金额中，也可直接输入。
c.销售发票、收款单、采购发票、付款单、核销单需经过主管人员审核，后期才能引用出来。
2.转账处理
(1)应收冲应收(应收模块)
应收冲应收是指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过将应收款业务在客户之间转入、转出，解决应收款业务在不同客户间入错户和合并户等问题。
(2)应付冲应付(应付模块)
应付冲应付是指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过将应付款业务在供应商之间转入、转出，解决应付款业务在不同供应商间入错户和合并户等问题。
金蝶KIS中，不提供应收冲应收和应付冲应付功能。
(3)预收冲应收(应收模块)
预收冲应收用于处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
(4)应收冲应付(应收模块)
应收冲应付是指用某客户的应收款冲抵某供应商的应付款项。通过应收冲应付，将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。
(5)预付冲应付(应付模块)
预付冲应付用于处理供应商的预付款和对该供应商应付欠款的转账核销业务。
(6)应付冲应收(应付模块)
应付冲应收是指用某供应商的应付款，冲抵某客户的应收款项。通过应付冲应收，将应付款业务在供应商和客户之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应付债务与应收债权的冲抵。
(二)生成记账凭证
应收管理模块为每一种类型的收款业务编制相应的记账凭证，并将凭证传递到账务处理模块。
可生成的凭证主要有：
(1)根据预收单和预付单生成预收凭证和预付凭证;
(2)根据收款单或付款单生成收款凭证和付款凭证;
(3)根据转账处理生成核销凭证。
对已录入的应收单或收款单，审核后可立即制单，也可以批量集中制单。
(三)票据管理
票据管理用来管理企业因采购商品、接受劳务等而开出的商业汇票和因销售商品、提供劳务收到的商业汇票。对应收/应付票据的处理主要是对应收/应付票据进行新增、修改、删除及收款、退票、背书、贴现等操作。
金蝶KIS专业版10.0版本中不提供对商业汇票的管理功能。
(四)坏账处理
1.坏账准备计提
坏账准备计提是系统根据用户在初始设置中选择的坏账准备计提方法，自动计算坏账准备金额，并按用户设置的坏账准备科目，自动生成一张计提坏账的记账凭证。
2.坏账发生
用户选定坏账单据并输入坏账发生的原因、金额后，系统将根据客户单位、单据类型查找业务单据，对所选的单据进行坏账处理，并自动生成一张坏账损失的记账凭证。
3.坏账收回
坏账收回是指已确认为坏账的应收账款又被收回。
处理方法是：当收回一笔坏账时，先填制一张收款单，其金额即为收回坏账的金额;然后根据客户代码查找并选择相应的坏账记录，系统自动生成相应的坏账收回记账凭证。
(1)应收冲应收(应收模块)
应收冲应收是指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过将应收款业务在客户之间转入、转出，解决应收款业务在不同客户间入错户和合并户等问题。
(2)应付冲应付(应付模块)
应付冲应付是指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过将应付款业务在供应商之间转入、转出，解决应付款业务在不同供应商间入错户和合并户等问题。
金蝶KIS中，不提供应收冲应收和应付冲应付功能。
(3)预收冲应收(应收模块)
预收冲应收用于处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
(4)应收冲应付(应收模块)
应收冲应付是指用某客户的应收款冲抵某供应商的应付款项。通过应收冲应付，将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。
(5)预付冲应付(应付模块)
预付冲应付用于处理供应商的预付款和对该供应商应付欠款的转账核销业务。
(6)应付冲应收(应付模块)
应付冲应收是指用某供应商的应付款，冲抵某客户的应收款项。通过应付冲应收，将应付款业务在供应商和客户之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应付债务与应收债权的冲抵。
(二)生成记账凭证
应收管理模块为每一种类型的收款业务编制相应的记账凭证，并将凭证传递到账务处理模块。
可生成的凭证主要有：
(1)根据预收单和预付单生成预收凭证和预付凭证;
(2)根据收款单或付款单生成收款凭证和付款凭证;
(3)根据转账处理生成核销凭证。
对已录入的应收单或收款单，审核后可立即制单，也可以批量集中制单。
(三)票据管理
票据管理用来管理企业因采购商品、接受劳务等而开出的商业汇票和因销售商品、提供劳务收到的商业汇票。对应收/应付票据的处理主要是对应收/应付票据进行新增、修改、删除及收款、退票、背书、贴现等操作。
金蝶KIS专业版10.0版本中不提供对商业汇票的管理功能。
(四)坏账处理
1.坏账准备计提
坏账准备计提是系统根据用户在初始设置中选择的坏账准备计提方法，自动计算坏账准备金额，并按用户设置的坏账准备科目，自动生成一张计提坏账的记账凭证。
2.坏账发生
用户选定坏账单据并输入坏账发生的原因、金额后，系统将根据客户单位、单据类型查找业务单据，对所选的单据进行坏账处理，并自动生成一张坏账损失的记账凭证。
3.坏账收回
坏账收回是指已确认为坏账的应收账款又被收回。
处理方法是：当收回一笔坏账时，先填制一张收款单，其金额即为收回坏账的金额;然后根据客户代码查找并选择相应的坏账记录，系统自动生成相应的坏账收回记账凭证。
